Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛ 74",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЛ 74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 109 | 269 553 | 539 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 395 | 2 784 | 2 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 042 | 2 435 | 1 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 115 | 97 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 297 | 234 | 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 714 | 266 769 | 537 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 977 | 4 014 | 29 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 154 | 14 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 602 | 206 509 | 476 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 400 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 122 | 6 693 | 6 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 109 | 269 553 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 395 | 2 783 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 042 | 2 435 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 115 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 297 | 234 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 714 | 266 769 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 977 | 4 014 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 602 | 206 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 122 | 6 693 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 110 | 269 553 | 539 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 721 | 43 987 | 63 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 711 | 43 977 | 63 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 15 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 15 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 358 | 225 552 | 475 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 102 | 224 979 | 475 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 255 | 573 | 484 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 110 | 269 553 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 721 | 43 987 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 711 | 43 977 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 15 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 358 | 225 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 102 | 224 979 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 573 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 088 | 123 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 469 598 | 1 026 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 510 | 903 164 | |
| Выручка за отчетный год | 469 598 | 1 026 472 | 1 833 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 088 | 123 308 | 185 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 876 | 54 358 | 92 483 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 212 | 68 950 | 93 397 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 510 | 903 164 | 1 647 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 876 | 54 358 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 212 | 68 950 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 892 | 55 124 | 78 258 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 822 | 657 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 243 | 1 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 299 | 16 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 892 | 55 124 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 821 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 243 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 711 | 43 961 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 207 | 11 123 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 58 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 207 | 11 123 | 15 643 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 16 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 58 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 711 | 43 961 | 62 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 711 | 43 961 | 62 606 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 711 | 43 961 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 711 | 43 977 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 721 | 43 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 711 | 43 977 | 63 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 721 | 43 987 | 63 593 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 711 | 43 961 | 62 606 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 721 | 43 961 | 62 606 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 711 | 43 961 | 62 606 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 711 | 43 961 | 62 606 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 695 | 43 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 695 | 43 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 695 | 43 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 695 | 43 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 721 | 43 987 | 63 593 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 721 | 43 986 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 457 | 66 857 | 52 366 |
| Поступления – всего за отчетный год | 379 600 | 924 260 | 1 634 166 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 779 | 923 558 | 1 588 284 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 821 | 702 | 45 882 |
| Платежи – всего за отчетный год | 373 143 | 857 403 | 1 581 800 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 359 604 | 822 601 | 1 513 187 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 440 | 12 529 | 15 764 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 472 | 8 045 | 18 945 |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 460 | 12 467 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 119 | 400 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 400 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 119 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 345 | 8 400 | 10 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 345 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 400 | 10 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | 170 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 233 005 | 43 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 005 | 43 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 122 | 3 571 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 62,6 млн ₽ |
| Активы | 124,1 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | 539,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,18 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,15 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 16,3 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 91 дн. | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.