Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 410 | 175 483 | 377 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 410 | 175 483 | 377 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 062 | 5 216 | 7 079 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 311 | 118 202 | 295 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 605 | 74 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 2 459 | 448 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 410 | 175 430 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 410 | 175 430 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 062 | 5 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 311 | 118 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 2 459 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 410 | 175 483 | 377 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 007 | 164 866 | 267 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 995 | 164 854 | 267 366 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 403 | 10 616 | 110 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 307 | 509 | 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 10 107 | 109 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 410 | 175 429 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 007 | 164 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 995 | 164 907 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 403 | 10 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 307 | 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 10 002 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 523 | 123 857 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 147 | 138 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 | 14 824 | |
| Выручка за отчетный год | 63 147 | 138 681 | 250 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 523 | 123 857 | 223 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 109 | 122 997 | 220 664 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 414 | 860 | 2 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 624 | 14 824 | 26 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 109 | 122 997 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 414 | 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 019 | 123 342 | 219 350 |
| Проценты к получению за отчетный год | 287 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 94 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 115 | 272 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 9 676 | 1 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 019 | 123 342 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 94 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 115 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 9 676 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 995 | 120 012 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 330 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 891 | ||
| Прочее за отчетный год | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 995 | 102 859 | 216 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 995 | 102 859 | 216 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 995 | 120 012 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 995 | 164 907 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 007 | 164 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 995 | 164 854 | 267 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 007 | 164 866 | 267 378 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 995 | 119 960 | 216 459 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 995 | 119 960 | 216 459 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 995 | 119 960 | 216 459 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 995 | 119 960 | 216 459 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 100 | 114 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 100 | 114 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 100 | 114 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 100 | 114 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 007 | 164 866 | 267 378 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 007 | 164 919 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 307 | 48 853 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 837 | 99 150 | 96 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 | 99 035 | 96 365 |
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 63 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 077 | 38 843 | 47 575 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 | 22 333 | 6 173 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 270 | 8 066 | 15 295 |
| Прочие платежи за отчетный год | 730 | 642 | 12 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 201 | 18 658 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 201 | 18 658 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 806 | 43 846 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 806 | 43 846 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 276 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 | 9 928 | 16 396 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 264 | 9 928 | 16 396 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 207 | 42 072 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 400 | 28 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 807 | 14 072 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 2 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 62,0 млн ₽ | 102,9 млн ₽ |
| Активы | 63,4 млн ₽ | 175,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,20 | 16,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,44 | 16,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 4,90 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,8 % | 58,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 621 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.