Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНИТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 701 | 412 258 | 774 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 701 | 412 258 | 774 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 959 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 349 663 | 408 360 | 690 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 939 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 806 | 412 258 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 806 | 412 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 959 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 768 | 408 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 939 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 701 | 412 258 | 774 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 803 | 403 759 | 744 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 346 791 | 403 747 | 744 082 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 898 | 8 499 | 30 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 804 | 7 612 | 1 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 886 | 28 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 806 | 412 258 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 908 | 403 759 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 896 | 403 747 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 898 | 8 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 804 | 7 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 886 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 324 | 63 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 350 963 | 78 673 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 639 | 15 408 | |
| Выручка за отчетный год | 350 858 | 78 673 | 400 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 219 | 63 265 | 377 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 978 | 60 855 | 374 844 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 241 | 2 410 | 2 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 639 | 15 408 | 23 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 083 | 60 855 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 241 | 2 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 827 | 60 502 | 374 017 |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 424 | 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 932 | 60 502 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 896 | 59 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 681 | ||
| Прочее за отчетный год | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 791 | 59 991 | 370 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 791 | 59 991 | 370 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 896 | 59 991 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 896 | 403 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 346 908 | 403 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 791 | 403 747 | 744 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 346 803 | 403 759 | 744 094 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 791 | 56 851 | 370 335 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 346 791 | 56 851 | 370 335 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 791 | 56 851 | 370 335 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 346 791 | 56 851 | 370 335 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 346 803 | 403 759 | 744 094 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 346 908 | 403 759 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 351 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 210 | 16 981 | 122 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 180 | 14 383 | 112 662 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 2 598 | 10 079 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 862 | 20 889 | 33 390 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 518 | 938 | 817 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 185 | 13 152 | 13 327 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 159 | 6 799 | 19 246 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 83 850 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 83 850 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 690 | 4 809 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 690 | 15 531 | 20 781 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 678 | 15 531 | 20 781 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 722 | 27 221 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 722 | 27 221 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 60,0 млн ₽ |
| Активы | 412,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 48,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 48,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.