Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 2 171 | 3 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 2 171 | 3 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 64 | 2 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 100 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 2 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 2 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 64 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 2 171 | 3 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 1 030 | 1 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 1 141 | 2 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 134 | 2 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 7 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 2 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 1 030 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 1 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 7 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 265 | 14 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 | 13 502 | |
| Выручка за отчетный год | 265 | 14 582 | 10 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 080 | 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 1 080 | 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 | 13 502 | 9 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 1 080 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 017 | 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 63 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 017 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 017 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 017 | 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 017 | 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 726 тыс. ₽ |
| Активы | 37 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,90 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,90 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,84 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,47 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 1,11 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 46,8 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 98,7 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.