Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-ДОМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 357 | 33 569 | 15 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 611 | 538 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 611 | 538 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 746 | 33 031 | 15 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 654 | 8 880 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 586 | 22 748 | 15 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 403 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 357 | 33 192 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 611 | 538 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 611 | 538 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 746 | 32 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 654 | 8 731 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 086 | 22 598 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 357 | 33 569 | 15 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 819 | 1 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 636 | 18 841 | 11 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 636 | 18 841 | 11 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 331 | 10 909 | 3 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 331 | 10 909 | 3 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 357 | 33 192 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 777 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 136 | 24 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 136 | 24 841 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 832 | 4 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 832 | 4 574 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 628 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 769 | 41 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 225 | 36 498 | |
| Выручка за отчетный год | 9 769 | 41 126 | 31 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 769 | 4 673 | 2 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 673 | 2 322 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 455 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 769 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 453 | 29 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 628 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 694 | 1 731 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 90 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 69 | 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 651 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 388 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 273 | |
| Прочее за отчетный год | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 429 | 1 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 429 | 1 458 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 621 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 621 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 278 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 277 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 001 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 197 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 247 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 689 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 146 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 146 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 136 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -620 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 3,03 | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 2,21 | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 7,79 | 12,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 13,2 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,0 % | 124,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 89 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.