Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКЗОСФЕРА", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКЗОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 815 | 8 809 | 6 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 815 | 8 809 | 6 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 359 | 5 119 | 2 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 078 | 3 579 | 3 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 111 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 815 | 8 809 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 815 | 8 809 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 359 | 5 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 078 | 3 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 815 | 8 809 | 6 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 575 | 1 698 | 1 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 240 | 7 110 | 4 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 240 | 7 110 | 4 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 815 | 8 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 575 | 1 698 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 240 | 7 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 240 | 7 110 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 572 | 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 313 | 24 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 741 | 23 895 | |
| Выручка за отчетный год | 23 313 | 24 041 | 18 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 572 | 146 | 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 572 | 146 | 215 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 741 | 23 895 | 18 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 572 | 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 123 | 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 23 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 565 | 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 565 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 565 | 123 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 565 | 123 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,24 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,52 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,19 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 7,77 | 4,19 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 1,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 7,2 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 78 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.