Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 985 | 3 323 | 3 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 985 | 3 323 | 3 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 835 | 2 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 1 821 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 667 | 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 986 | 3 323 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 986 | 3 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 835 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 1 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 667 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 985 | 3 323 | 3 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 488 | 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 1 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 1 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 2 535 | 1 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 2 535 | 1 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 986 | 3 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 488 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 2 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 2 535 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 846 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 878 | 13 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 372 | 12 929 | |
| Выручка за отчетный год | 5 878 | 13 775 | 16 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 846 | 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 506 | 846 | 762 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 372 | 12 929 | 15 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | 846 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 519 | 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 327 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 519 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 370 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 370 | 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 149 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 149 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 329 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 985 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 339 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 | 1,31 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 0,98 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,26 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,15 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 5,81 | 4,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % | 4,5 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 30,5 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 24 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.