Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ-МЕХАНОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ-МЕХАНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 620 | 6 917 | 8 185 | 15 097 | 20 927 | 23 203 | 24 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 430 | 820 | 4 716 | 5 828 | 3 424 | 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 430 | 820 | 4 716 | 5 828 | 3 424 | 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 612 | 6 487 | 7 365 | 10 381 | 15 099 | 19 779 | 23 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 743 | 6 314 | 4 263 | 1 760 | 5 905 | 15 009 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 552 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 869 | 173 | 3 102 | 8 621 | 9 194 | 4 770 | 15 853 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 219 | 4 620 | 7 404 | 8 185 | 15 097 | 20 927 | 23 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 729 | 820 | 4 716 | 5 828 | 3 424 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 1 729 | 820 | 4 716 | 5 828 | 3 424 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 219 | 4 612 | 5 675 | 7 365 | 10 381 | 15 099 | 19 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 819 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 408 | 3 743 | 3 230 | 4 264 | 1 760 | 5 905 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 009 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | 869 | 1 626 | 3 101 | 8 621 | 9 194 | 4 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 620 | 6 917 | 8 185 | 15 097 | 20 927 | 23 203 | 24 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 987 | 5 128 | 6 948 | 12 597 | 15 536 | 16 050 | 16 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 977 | 5 118 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 611 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 611 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 1 789 | 1 237 | 2 500 | 3 780 | 7 153 | 7 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 1 789 | 1 237 | 2 500 | 3 780 | 7 153 | 7 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 219 | 4 620 | 7 404 | 8 185 | 15 097 | 20 927 | 23 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 139 | 3 987 | 6 566 | 6 948 | 12 597 | 15 536 | 16 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 129 | 3 977 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 611 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 611 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 633 | 838 | 1 237 | 2 500 | 3 780 | 7 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 633 | 838 | 1 237 | 2 500 | 3 780 | 7 153 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 010 | 921 | 46 591 | 55 046 | 74 874 | 59 038 | 53 526 |
| Выручка за предыдущий год | 4 010 | 11 711 | 22 922 | 26 785 | 45 196 | 31 563 | 29 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 790 | 23 669 | 28 261 | 29 678 | 27 475 | 23 770 | |
| Выручка за отчетный год | 11 711 | 22 714 | 26 785 | 45 196 | 31 563 | 29 756 | 19 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 2 797 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 2 797 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 790 | 19 917 | 28 261 | 29 678 | 27 475 | 23 770 | 26 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 250 | 921 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 760 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 849 | 2 721 | 6 452 | 847 | 3 133 | 5 406 | 8 305 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 4 258 | 499 | 1 373 | 765 | 8 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 99 | 2 194 | 348 | 1 760 | 4 641 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 232 | 849 | 2 100 | 6 452 | 847 | 3 133 | 5 406 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 650 | 4 258 | 499 | 1 373 | 765 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 72 | 450 | 2 194 | 348 | 1 760 | 4 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 129 | 679 | 326 | 381 | 12 587 | 2 939 | 1 664 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 127 | 207 | 3 082 | 762 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 544 | 207 | 3 082 | 762 | 446 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 2 176 | 381 | 12 587 | 2 939 | 1 664 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 2 177 | 381 | 12 587 | 2 939 | 1 664 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 129 | 679 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 139 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 987 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 139 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 099 | 23 938 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 105 | 23 826 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 994 | 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 031 | 24 634 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 244 | 19 437 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 154 | 1 015 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 302 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 331 | 739 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,8 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,7 % | -30,2 % | -5,7 % | -35,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,95 | 4,15 | 3,99 | 2,77 | 2,95 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,95 | 4,15 | 3,99 | 2,77 | 2,95 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,51 | 3,45 | 2,43 | 0,67 | 2,95 | 0,64 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,83 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,20 | 0,35 | 0,45 | 0,49 | 1,03 ▲ |
| Рентабельность продаж | -5,5 % | 34,3 % | 13,0 % | 20,1 % | -40,3 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 27,8 % | 9,3 % | 5,6 % | 0,8 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 83,4 % | 14,0 % | 7,2 % | 0,7 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 99,9 % | 18,9 % | 10,4 % | 1,0 % | 5,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,27 | 2,99 | 1,51 | 1,28 | 0,80 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 14 дн. | 68 дн. | 184 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).