Финансы ООО "БОРЕЙ", Ачинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 | 2 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 60 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 2 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 | 2 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 2 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 1 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 673 | |
| Выручка за отчетный год | 694 | 4 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 99 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 99 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 | 3 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 14 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 546 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 773 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 773 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 773 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 646 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 78 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 38,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.