Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 603 | 6 768 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 603 | 6 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 744 | 6 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 603 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 603 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 603 | 6 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 470 | 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 133 | 6 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 133 | 6 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 133 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 044 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 498 | |
| Выручка за отчетный год | 8 044 | 8 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 546 | 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 498 | 8 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 | 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 470 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 470 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 6,67 | 10,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.