Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ПОРТ ГЕЛЕНДЖИК", Геленджик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ПОРТ ГЕЛЕНДЖИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 169 121	2 204 990	3 230 454	4 139 874	8 046 395	15 569 737	26 496 033
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 221 112	1 774 458	2 554 559	3 046 427	4 300 147	12 713 610	182 991
Нематериальные активы на конец отчетного года	61	71	23	10	8	161	11 413
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 200 140	1 742 833	2 520 481	3 017 988	4 280 215	12 630 146	106 099
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		10			45	45	45
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		25	3 313	1 975	1 390	171	173
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	20 911	31 519	30 742	26 454	18 489	83 087	65 261
Итого оборотных активов на конец отчетного года	948 009	430 532	675 895	1 093 447	3 746 248	2 856 127	26 313 042
Запасы на конец отчетного года	932	578	374	65	38	55	12 252 418
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5		205	13		29
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	114 339	35 865	55 706	51 007	119 166	1 570 864	7 637 745
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	832 511	393 794	618 963	1 041 777	3 626 141	1 284 107	6 422 686
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	222	295	647	585	903	1 072	193
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		2 169 122	2 187 907	3 234 300	4 139 874	8 046 234	15 569 737
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 304 764	2 106 070	2 558 405	3 046 427	4 299 986	162 499
Нематериальные активы на конец предыдущего года		61	39	23	10		8 704
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		1 275 403	2 073 983	2 524 327	3 017 988	4 280 215	86 445
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						45	45
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			4 262	3 313	1 975	1 431	171
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		29 300	27 786	30 742	26 454	18 295	67 134
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		864 358	81 836	675 895	1 093 447	3 746 248	15 407 238
Запасы на конец предыдущего года		932	489	374	65	38	4 640 103
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		5		205	14		29
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		30 687	5 691	55 706	51 007	119 166	9 482 986
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		832 511	73 754	618 963	1 041 777	3 626 141	1 284 107
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		223	1 902	647	585	903	13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 169 121	2 204 990	3 230 454	4 139 874	8 046 395	15 569 737	26 496 033
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 162 366	2 191 491	3 209 442	4 106 836	7 972 925	10 773 897	21 207 794
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	11	11	16	21	41	41	102
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 141 682	2 141 682	3 181 677	4 081 672	7 946 652	10 346 652	19 946 591
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 673	49 798	27 749	25 143	26 232	427 204	1 261 101
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		25	1 253	1 606	1 970	4 626 906	4 727 940
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						4 620 000	4 620 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		25	1 253	1 606	1 970	6 906	107 940
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 755	13 474	19 759	31 432	71 500	168 934	560 299
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 755	8 861	7 430	11 155	46 774	142 285	546 007
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		4 613	12 329	20 277	24 726	26 649	14 292
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		2 169 122	2 187 907	3 234 300	4 139 874	8 046 234	15 569 737
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		2 162 366	2 175 954	3 213 288	4 106 837	7 972 763	10 773 897
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		11	11	16	21	41	41
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		2 141 682	2 141 682	3 181 677	4 081 672	7 946 652	7 946 652
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		20 673	34 261	31 595	25 144	26 070	427 204
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			803	1 253	1 606	1 970	4 626 906
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							4 620 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			803	1 253	1 606	1 970	6 906
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		6 755	11 150	19 759	31 431	71 500	168 934
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		6 755	5 337	7 430	11 155	46 774	142 285
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			5 813	12 329	20 277	24 726	26 649
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 970	36 679		638	16 838	507 010	1 130 630
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	26 739	41 929	24 713	47 235	91 595	497 728	1 141 978
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	2 900	3 455	6 765	6 565	5 478	45 458	97 147
Прочие расходы за отчетный год	3 669	8 705	35 643	53 162	80 235	36 176	108 495
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		25 970			638	16 838	507 010
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		26 739	5 726	24 713	47 235	91 595	497 728
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		2 900	7 791	6 765	6 565	5 478	44 602
Прочие расходы за предыдущий год		3 669	37 787	35 643	53 162	80 235	35 320
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		20 673				1 088	401 134
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		5 297	1 663
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			3 154
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 297	7 554
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		25
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	20 673	29 125			1 088	401 134	833 897
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	20 673	29 125			1 088	401 134	833 897
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		20 673				1 088	401 134
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год				3 846

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		11
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		2 141 682
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 673
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		2 162 366
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	11	11
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 141 682	2 141 682
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 673	49 798
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 162 366	2 191 491
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 673	29 125
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 673	29 125
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 673	29 125
Чистая прибыль (ИТОГО)	20 673	29 125
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 162 366	2 191 491
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		2 162 366

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		24 462	20 239	92 115	5 520
Поступления – всего за отчетный год	3 073	60 198	36 669	110 611	131 247	523 945	2 033 779
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			1 344	1 245	715	536	6 569
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		3 581
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 073	56 617	21 315	48 565	64 138	523 409	2 027 210
Платежи – всего за отчетный год	223 424	35 736	16 430	18 496	125 727	1 363 385	6 494 114
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	166 566						5 609 564
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	49 217						206 654
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							404 370
Налога на прибыль организаций за отчетный год	889	11 162		2 350	5 823	91 010	146 707
Прочие платежи за отчетный год	6 752	3 475	16 430	16 146	119 904	21 798	126 819
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	174 342
Поступления – всего за отчетный год	10 342				64 138
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	10 342				64 138
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	164 000	463 179	514 344	569 025	1 351 346	8 547 108
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		463 179	514 344	569 025	1 351 346	8 547 063
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						45
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	164 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	47 520		1 040 000	900 000	3 865 000	7 044 191	9 600 000
Поступления – всего за отчетный год	3 636 045		1 040 000	900 000	3 865 000	7 061 800	9 600 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 900					4 620 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	1 033 620		1 040 000	900 000	3 865 000	2 400 000	9 599 939
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год							61
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 593 525					41 800
Платежи – всего за отчетный год	3 588 525					17 609
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						17 609
Прочие платежи за отчетный год	3 588 525
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 511		545 895	423 090	2 583 312		5 139 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					1 059	323

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-6,5 млн ₽	-6,5 млн ₽	1,1 млн ₽	401,1 млн ₽	833,9 млн ₽
Активы	3,23 млрд ₽	4,14 млрд ₽	8,05 млрд ₽	15,57 млрд ₽	26,50 млрд ₽
Капитал и резервы	3,21 млрд ₽	4,11 млрд ₽	7,97 млрд ₽	10,77 млрд ₽	21,21 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	34,21	34,79	52,40	16,91	46,96	1,30 ▲	2,02
Коэффициент быстрой ликвидности	34,14	34,77	52,38	16,90	25,09	0,97 ▲	1,30
Коэффициент абсолютной ликвидности	31,33	33,14	50,72	7,60	11,46	0,62 ▲	0,92
Коэффициент автономии	0,99	0,99	0,99	0,69	0,80	0,28 ▲	0,52
Финансовый рычаг	0,01	0,01	0,01	0,45	0,25	1,14 ▲	0,24
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	3,9 %	5,3 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	1,9 %	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,2 %	-0,2 %	0,0 %	2,6 %	3,1 %	0,6 % ▲	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	-0,2 %	-0,2 %	0,0 %	3,7 %	3,9 %	7,2 % ▼	4,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	0,79	0,53
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	139 дн.	156 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	50 дн.	86 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	149 дн.	94 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	17 дн.	49 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,97	0,97	0,98	0,94	0,98	0,35 ▲	0,67
Модель Альтмана (Z"-счёт)	161,73	132,23	116,97	3,80	11,03	2,20 ▲	2,96

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 46,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).