Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 3 159 | 3 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 357 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 357 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 2 736 | 3 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 949 | 1 317 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 870 | 1 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 841 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 16 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 3 159 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 2 736 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 949 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 841 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 3 159 | 3 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 356 | 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 276 | 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 2 803 | 3 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 175 | 2 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 628 | 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 3 159 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 356 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 2 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 628 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 676 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 583 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 907 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 583 | 3 431 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 676 | 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 540 | 294 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 1 136 | 584 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 907 | 2 553 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 540 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 1 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 59 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 209 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 29 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 | 356 | 403 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 47 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 296 | 47 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 47 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 296 | 47 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 | 356 | 403 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 356 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 940 | 2 762 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 940 | 2 762 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 5 151 | 3 656 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 4 664 | 3 089 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | 210 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | 46 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 237 | 311 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | 2 004 | 187 |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 2 044 | 228 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 033 | 228 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 70 | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 41 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 41 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 296 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.