Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 39 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 633 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 633 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 39 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 318 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 39 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 1 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 1 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 38 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 36 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 91 064 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 243 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 348 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 2 260 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 213 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 288 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Убыток (ИТОГО) | 57 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 421 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 535 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 886 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 75 227 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 110 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 117 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 417 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 417 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 417 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 17 тыс. ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -335,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.