Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕРС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 562 | 11 350 | 7 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 562 | 11 350 | 7 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 767 | 1 177 | 1 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 10 041 | 5 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 132 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 562 | 11 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 562 | 11 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 767 | 1 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 10 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 562 | 11 349 | 7 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 7 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 604 | 11 158 | 7 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 283 | 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 599 | 10 876 | 7 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 562 | 11 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 604 | 11 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 599 | 10 858 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 4 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 021 | 25 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 896 | 20 673 | |
| Выручка за отчетный год | 2 021 | 25 467 | 32 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 4 778 | 3 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 | 4 231 | 3 806 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 | 244 | 794 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 896 | 20 689 | 28 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 | 4 231 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 | 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 17 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 191 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 7 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 996 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 996 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 996 | |
| Убыток (ИТОГО) | 45 | 996 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 191 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 780 | 17 688 | 46 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 764 | 17 400 | 41 012 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 288 | 5 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 780 | 18 016 | 46 554 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 708 | 17 287 | 39 690 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 151 | 446 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 55 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 557 | 6 363 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | 451 | 296 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 451 | 296 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 448 | 293 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | 3 | 3 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -996 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.