Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 980 | 3 345 | 5 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 128 | 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 128 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 876 | 3 217 | 5 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 461 | 1 188 | 932 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 900 | 1 372 | 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 657 | 3 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 980 | 3 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 876 | 3 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 461 | 1 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 900 | 1 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 657 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 980 | 3 345 | 5 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 500 | 13 500 | 10 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 500 | 13 500 | 10 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 877 | 673 | 1 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 269 | 1 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 687 | 404 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 980 | 3 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 500 | 13 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 500 | 13 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 877 | 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 404 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 764 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 803 | 18 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 006 | 13 435 | |
| Выручка за отчетный год | 1 803 | 18 199 | 18 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 764 | 6 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 764 | 6 229 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 006 | 13 435 | 12 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 764 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 228 | 4 089 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 1 671 | 2 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 355 | 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 220 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 228 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 1 671 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 355 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 569 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 659 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 659 | 381 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 569 | 3 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 569 | 3 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 | 4,78 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 3,01 | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,98 | 2,84 |
| Коэффициент автономии | -2,24 | -3,24 | -1,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -224,2 % | 76,8 % | 71,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 32 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -129 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.