Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК", Цепели
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 592 310 | 1 465 501 | 1 320 275 | 1 305 741 | 1 306 914 | 1 333 919 | 1 426 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 297 540 | 1 311 083 | 1 060 234 | 973 956 | 884 328 | 797 581 | 732 331 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 263 659 | 1 248 535 | 1 010 123 | 931 993 | 852 652 | 775 293 | 719 331 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 881 | 49 548 | 37 111 | 28 963 | 18 676 | 9 288 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 294 770 | 154 418 | 260 042 | 331 784 | 422 586 | 536 338 | 694 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 412 | 414 | 418 | 418 | 18 | 42 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 952 | 307 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 253 021 | 40 711 | 66 115 | 79 412 | 102 352 | 149 108 | 206 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 95 000 | 165 500 | 215 500 | 295 500 | 350 500 | 440 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 397 | 17 988 | 28 013 | 36 455 | 24 316 | 36 247 | 47 161 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 464 | 465 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 592 322 | 1 354 641 | 1 320 275 | 1 305 741 | 1 306 914 | 1 333 919 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 310 551 | 1 145 809 | 1 060 234 | 973 956 | 884 328 | 797 581 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 263 659 | 1 089 552 | 1 010 123 | 931 993 | 852 652 | 775 293 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 892 | 43 257 | 37 111 | 28 963 | 18 676 | 9 288 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 771 | 208 832 | 260 042 | 331 784 | 422 586 | 536 338 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 411 | 414 | 418 | 418 | 18 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 952 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 022 | 55 209 | 66 115 | 79 412 | 102 352 | 149 108 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 500 | 165 500 | 215 500 | 295 500 | 350 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 397 | 712 | 28 013 | 36 455 | 24 316 | 36 247 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 464 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 592 310 | 1 465 501 | 1 320 275 | 1 305 741 | 1 306 914 | 1 333 919 | 1 426 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 229 267 | 187 760 | 240 078 | 289 934 | 356 525 | 437 985 | 563 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 267 | 20 078 | 69 934 | 136 525 | 217 985 | 343 817 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 441 | 930 235 | 729 941 | 658 115 | 586 191 | 505 167 | 445 090 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 004 228 | 888 728 | 700 228 | 632 228 | 564 228 | 492 228 | 435 228 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 213 | 41 507 | 29 713 | 25 887 | 21 964 | 12 939 | 9 862 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 602 | 347 506 | 350 256 | 357 692 | 364 198 | 390 766 | 418 051 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 200 | 24 578 | 67 036 | 91 906 | 115 200 | 156 190 | 201 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 402 | 322 928 | 283 220 | 265 787 | 248 998 | 234 577 | 216 948 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 592 322 | 1 354 641 | 1 320 275 | 1 305 741 | 1 306 914 | 1 333 919 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 279 | 206 592 | 240 078 | 289 934 | 356 525 | 437 985 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 279 | 20 078 | 69 934 | 136 525 | 217 985 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 441 | 794 862 | 729 941 | 658 115 | 586 191 | 505 167 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 004 228 | 761 228 | 700 228 | 632 228 | 564 228 | 492 228 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 213 | 33 634 | 29 713 | 25 887 | 21 964 | 12 939 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 602 | 353 187 | 350 256 | 357 692 | 364 198 | 390 766 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 200 | 53 579 | 67 036 | 91 906 | 115 200 | 156 190 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 402 | 299 608 | 283 220 | 265 787 | 248 998 | 234 577 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 293 | 222 087 | 230 803 | 241 904 | 255 132 | 270 158 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 293 | 222 087 | 230 803 | 241 904 | 255 132 | 270 158 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 28 293 | 163 842 | 230 803 | 241 904 | 255 132 | 270 158 | 310 302 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 293 | 163 842 | 230 803 | 241 904 | 255 132 | 270 158 | 310 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 494 | 57 123 | 109 031 | 122 116 | 129 994 | 130 302 | 182 737 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 799 | 106 719 | 121 772 | 119 788 | 125 138 | 139 856 | 127 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 494 | 97 062 | 109 031 | 122 116 | 129 994 | 130 302 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 799 | 125 025 | 121 772 | 119 788 | 125 138 | 139 856 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 599 | 41 859 | 62 324 | 83 242 | 93 065 | 167 808 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 831 | 5 693 | 8 423 | 19 097 | 23 996 | 51 744 | 68 601 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 193 | 58 075 | 64 052 | 56 506 | 78 401 | 83 333 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 4 879 | 420 | 1 148 | 11 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 863 | 28 383 | 17 940 | 15 985 | 14 253 | 10 583 | 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 599 | 22 291 | 41 859 | 62 324 | 83 242 | 93 065 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 831 | 6 343 | 8 423 | 19 097 | 23 996 | 51 744 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 094 | 58 075 | 64 052 | 56 506 | 78 401 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 402 | 420 | 1 148 | 11 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 863 | 19 422 | 17 940 | 15 985 | 14 253 | 10 583 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 279 | 17 832 | 33 487 | 49 855 | 66 592 | 81 461 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 893 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 881 | 15 656 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 267 | 33 487 | 49 855 | 66 592 | 81 461 | 125 832 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 267 | 33 487 | 49 855 | 66 592 | 81 461 | 125 832 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 279 | 17 832 | 33 487 | 49 855 | 66 592 | 81 461 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 300 | 126 441 | 135 861 | 133 161 | 157 914 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 440 | 246 840 | 303 634 | 322 053 | 321 047 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 149 | 242 012 | 255 867 | 272 956 | 309 013 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 291 | 4 828 | 47 767 | 49 097 | 12 034 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 140 | 120 399 | 167 773 | 188 892 | 163 133 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 893 | 30 937 | 34 166 | 36 234 | 41 253 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 784 | 10 628 | 11 202 | 14 598 | 15 556 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 618 | 39 182 | 33 211 | 47 747 | 38 419 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 712 | 5 238 | 10 765 | 11 374 | 36 160 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 404 | 16 685 | 78 429 | 78 939 | 18 301 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 000 | 5 771 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 771 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 000 | 50 000 | 80 000 | 55 000 | 90 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 000 | 50 000 | 80 000 | 55 000 | 90 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 000 | 68 000 | 68 000 | 72 000 | 57 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 000 | 68 000 | 68 000 | 72 000 | 57 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 300 | 8 441 | 11 932 | 10 914 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 230,8 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 270,2 млн ₽ | 310,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,5 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 240,1 млн ₽ | 289,9 млн ₽ | 356,5 млн ₽ | 438,0 млн ₽ | 563,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | +5,5 % | +5,9 % | +14,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,93 | 1,16 | 1,37 | 1,66 | 2,08 ▼ | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,93 | 1,16 | 1,37 | 1,66 | 1,88 ▼ | 3,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,70 | 0,88 | 0,99 | 1,17 | 1,33 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 4,50 | 3,50 | 2,67 | 2,05 | 1,53 | 0,27 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 47,2 % | 50,5 % | 51,0 % | 48,2 % | 58,9 % | 12,4 % ▲ | 14,5 % |
| Чистая рентабельность | 14,5 % | 20,6 % | 26,1 % | 30,2 % | 40,6 % | 7,7 % ▲ | 8,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,8 % | 5,1 % | 6,1 % | 8,8 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 17,2 % | 18,7 % | 18,6 % | 22,3 % | 9,0 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,44 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 120 дн. | 146 дн. | 201 дн. | 243 дн. | 115 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | -0,08 | 0,14 | 0,27 | 0,40 | 0,54 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,05 | 0,66 | 1,46 | 2,23 | 3,53 | 4,95 ▼ | 5,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).