Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 9 042 | 5 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 380 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 9 042 | 4 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 1 796 | 1 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 6 811 | 3 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 362 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 9 042 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 9 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 796 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 6 811 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 362 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 9 042 | 5 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 67 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 | 59 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 8 945 | 5 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 8 939 | 5 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 9 042 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 8 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 8 939 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 844 | |
| Выручка за предыдущий год | 502 | 7 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 | 7 070 | |
| Выручка за отчетный год | 502 | 7 914 | 13 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 844 | 2 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 672 | 2 106 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 | 7 070 | 10 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 186 | 672 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 59 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 | 67 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 30 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 30 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 30 | |
| Убыток (ИТОГО) | 39 | 30 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 | 67 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 361 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 579 | 4 955 | 17 572 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 560 | 4 937 | 17 572 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 18 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 578 | 4 594 | 17 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 | 3 635 | 16 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | 242 | 297 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 71 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 696 | 619 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 40 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -97,5 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.