Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 | 794 | 5 079 | 1 148 287 | 1 129 315 | 783 770 | 661 689 | 792 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 574 | 3 627 | 62 234 | 61 880 | 69 391 | 60 761 | 102 060 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 656 | 801 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 016 | 50 848 | 46 939 | 45 065 | 51 047 | 94 977 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 574 | 611 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 11 386 | 14 941 | 24 326 | 9 058 | 6 282 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 220 | 1 451 | 1 086 053 | 1 067 435 | 714 379 | 600 928 | 690 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 60 | 537 866 | 546 431 | 233 696 | 55 847 | 17 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 42 851 | 15 360 | 6 236 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 974 | 435 718 | 496 001 | 457 010 | 509 439 | 663 129 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 080 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 16 | 417 | 62 404 | 7 363 | 16 213 | 35 456 | 10 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 134 | 2 280 | 1 224 | 178 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 93 | 795 | 1 752 951 | 1 168 924 | 1 129 315 | 783 770 | 661 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 574 | 76 771 | 82 871 | 61 880 | 69 391 | 60 761 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 656 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 254 | 67 828 | 46 939 | 45 065 | 51 047 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 574 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 517 | 15 043 | 14 941 | 24 326 | 9 058 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 93 | 220 | 1 676 180 | 1 086 053 | 1 067 435 | 714 379 | 600 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 665 640 | 537 866 | 546 430 | 233 696 | 55 847 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 42 851 | 15 360 | 6 236 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 200 | 948 744 | 435 718 | 496 001 | 457 010 | 509 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 080 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 17 | 16 | 57 085 | 62 404 | 7 363 | 16 213 | 35 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 711 | 5 134 | 2 281 | 1 224 | 178 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 | 794 | 5 079 | 1 148 287 | 1 129 315 | 783 770 | 661 689 | 792 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 093 | 25 320 | 27 251 | 33 284 | 351 526 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 083 | 25 310 | 27 241 | 33 274 | 351 516 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 | 3 040 | 3 352 | 133 207 | 122 952 | 104 970 | 88 585 | 24 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 | 3 040 | 3 352 | 124 748 | 100 412 | 85 000 | 69 912 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 459 | 11 417 | 9 363 | 9 727 | 12 237 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 683 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 123 | 10 607 | 8 946 | 2 308 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 651 | 4 871 | 990 987 | 981 043 | 651 549 | 539 820 | 417 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 847 | 5 | 96 983 | 25 799 | 18 574 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 651 | 4 871 | 899 050 | 892 757 | 482 266 | 430 800 | 335 004 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 85 090 | 88 281 | 66 584 | 71 745 | 52 348 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 716 | 11 476 | 11 079 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 93 | 795 | 1 752 951 | 1 168 924 | 1 129 315 | 783 770 | 661 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 18 921 | 23 982 | 25 320 | 27 251 | 33 284 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 18 911 | 23 972 | 25 310 | 27 241 | 33 274 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 3 040 | 3 412 | 153 955 | 122 952 | 104 970 | 128 881 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 | 3 040 | 124 748 | 100 412 | 85 000 | 69 912 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 412 | 12 089 | 11 417 | 9 363 | 9 727 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 296 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 118 | 11 123 | 10 607 | 8 946 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 15 | 651 | 1 730 618 | 990 987 | 981 043 | 651 549 | 499 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 6 847 | 5 | 96 983 | 25 799 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 15 | 651 | 1 648 522 | 899 050 | 892 757 | 482 266 | 430 059 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 096 | 85 090 | 88 281 | 66 584 | 31 449 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 716 | 12 217 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 085 | 294 984 | 243 175 | 178 122 | 236 702 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 850 873 | 2 343 064 | 2 150 189 | 1 770 658 | 1 282 724 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 | 2 600 | 3 619 788 | 2 048 080 | 1 907 014 | 1 592 536 | 1 046 022 | |
| Выручка за отчетный год | 3 813 | 2 343 064 | 2 150 189 | 1 770 658 | 1 282 724 | 2 184 470 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 294 984 | 243 175 | 178 122 | 236 702 | 646 870 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 47 381 | 129 015 | 73 933 | 143 896 | 533 217 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 023 | 1 926 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 | 236 580 | 112 234 | 104 189 | 92 806 | 113 653 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 600 | 3 802 | 2 048 080 | 1 907 014 | 1 592 536 | 1 046 022 | 1 537 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 381 | 129 015 | 73 933 | 143 896 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 023 | 1 926 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 | 268 646 | 236 580 | 112 234 | 104 189 | 92 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 908 | 23 187 | 15 513 | 41 898 | 482 630 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 507 | 11 182 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 913 | 9 902 | 11 179 | 11 500 | 6 025 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 283 626 | 21 000 | 34 295 | 94 500 | 28 942 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 691 | 483 | 281 186 | 116 926 | 81 740 | 185 505 | 84 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 768 | 17 781 | 41 908 | 23 187 | 15 513 | 41 898 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 204 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 7 913 | 9 902 | 11 179 | 10 993 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 930 | 589 473 | 285 560 | 21 000 | 34 495 | 76 710 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 8 | 691 | 534 130 | 283 120 | 116 926 | 81 940 | 167 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 2 715 | 12 208 | 1 339 | 1 931 | 6 061 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 574 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 208 | 1 339 | 1 931 | 6 061 | 318 242 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 208 | 1 339 | 1 931 | 6 061 | 318 242 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 768 | 2 715 | 12 096 | 1 339 | 1 931 | 6 061 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 866 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 401 540 | 1 735 905 | 920 366 | 903 768 | 1 534 867 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 355 752 | 1 732 470 | 915 070 | 895 203 | 1 522 244 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 788 | 3 435 | 5 296 | 8 565 | 12 623 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 608 252 | 1 760 442 | 1 000 266 | 897 902 | 1 549 629 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 464 | 978 784 | 335 058 | 260 743 | 307 464 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 844 485 | 632 238 | 575 661 | 605 860 | 1 015 528 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 402 | 25 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 302 | 79 345 | 46 558 | 21 367 | 171 082 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 637 | 70 050 | 38 770 | 8 867 | 54 759 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 567 | 15 022 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 386 | 1 914 | 19 033 | 2 394 | 2 854 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 386 | 1 914 | 19 033 | 109 | 2 854 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 285 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 819 | 9 428 | 4 011 | 4 380 | 13 061 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 889 | 5 246 | 4 011 | 3 580 | 8 061 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 930 | 3 882 | 800 | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 189 427 | 73 700 | 15 364 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 505 | 732 | 73 700 | 15 364 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 228 505 | 73 700 | 15 364 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 732 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 078 | 21 449 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 078 | 21 449 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 282 | 8 822 | 19 244 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,34 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -225 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 318,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 783,8 млн ₽ | 661,7 млн ₽ | 792,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 351,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,2 % | -17,7 % | -27,6 % | +70,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,66 | 1,66 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,50 | 0,51 | 0,73 | 1,01 | 1,62 | 1,24 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 1,01 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,44 | 0,48 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 46,66 | 43,60 | 27,76 | 18,88 | 1,26 | 0,68 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 6,0 % | 4,2 % | 11,2 % | 24,4 % | 5,3 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 14,6 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 1,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,9 % | 40,1 % | 2,3 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 50,7 % | 5,3 % | 7,1 % | 18,2 % | 90,5 % | 11,0 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,04 | 1,90 | 2,26 | 1,94 | 2,76 | 1,33 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 84 дн. | 94 дн. | 145 дн. | 111 дн. | 85 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 96 дн. | 105 дн. | 54 дн. | 19 дн. | 4 дн. | 34 дн. ▲ | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).