Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ-МК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ-МК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 2 961 | 3 056 | 1 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 961 | 3 056 | 1 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 416 | 1 020 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 2 350 | 2 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 560 | 103 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 2 961 | 3 640 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 961 | 3 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 1 575 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 350 | 1 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 560 | 206 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 2 961 | 3 056 | 1 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 051 | 565 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 972 | 2 005 | 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 972 | 2 005 | 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 2 961 | 3 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 045 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 2 972 | 2 595 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 972 | 2 595 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 13 441 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 | 764 | 7 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 749 | 6 361 | |
| Выручка за отчетный год | 31 | 764 | 17 396 | 1 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 579 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 1 579 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 | 749 | 15 817 | 1 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 328 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 586 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 19 | 837 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 668 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 19 | 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 266 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 062 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 062 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,00 | 1,52 | 2,24 | 1,46 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,98 | 1,32 | 0,00 | 1,00 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,05 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | 0,00 | 0,34 | 0,55 | 0,31 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,91 | 0,81 | 1,44 ▲ | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,0 % | 3,3 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -163,6 % | 0,2 % | 34,8 % | 1,0 % | 2,5 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 101,0 % | 1,8 % | 16,6 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,27 | 1,67 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 10 дн. | 290 дн. | 52 дн. ▼ | 52 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).