Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙОКНО", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙОКНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 833 | 40 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 | 6 622 |
| Основные средства на конец отчетного года | 534 | 6 622 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 299 | 34 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 279 | 12 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 860 | 21 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 534 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 534 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 833 | 40 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 545 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 545 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 747 | 38 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 746 | 38 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 746 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 055 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 707 | |
| Выручка за отчетный год | 57 055 | 77 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 348 | 7 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | 678 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 071 | 6 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 707 | 70 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 2 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 213 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 213 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 479 | 13 814 |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 909 | 89 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 895 | 86 825 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 014 | 2 282 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 430 | 75 293 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 099 | 71 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | 892 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 114 | 3 376 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 373 | 906 |
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 906 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 363 | 906 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 852 | 14 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.