Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕКС ГЛОБАЛ ТРЭЙД", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕКС ГЛОБАЛ ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 524 | 10 073 | 9 533 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 524 | 10 073 | 9 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 279 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 426 | 5 025 | 9 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 1 769 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 524 | 10 073 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 524 | 10 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 426 | 5 025 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 1 769 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 524 | 10 073 | 9 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 865 | 1 059 | 2 143 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 659 | 9 014 | 7 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 642 | 8 997 | 7 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 524 | 10 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 865 | 1 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 659 | 9 014 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 642 | 8 997 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 741 | 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 691 | 3 406 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 950 | 2 559 | |
| Выручка за отчетный год | 12 691 | 3 406 | 7 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 741 | 847 | 1 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 741 | 847 | 1 179 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 950 | 2 559 | 6 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 741 | 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 070 | 312 | 1 356 |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 1 506 | 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 841 | 2 041 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 070 | 312 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 1 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 841 | 2 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 856 | 250 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 62 | 271 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 856 | 250 | 1 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 | 250 | 1 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 856 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 865 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,75 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 13,48 | 8,51 | 3,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 2,5 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 23,6 % | 50,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 468 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.