Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКСИС ГРУПП", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКСИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 543 | 7 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 655 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 650 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 208 | 6 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 117 | 6 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 46 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 543 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 543 | 7 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 25 | 88 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 518 | 7 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 498 | 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 20 | 6 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 543 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 20 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 37 | |
| Выручка за предыдущий год | 181 | 2 105 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 | 2 068 | |
| Выручка за отчетный год | 181 | 2 105 | 4 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 37 | 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 37 | 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 | 2 068 | 4 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 16 | 89 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 13 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 13 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 21 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 0,40 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 0,31 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 20,72 | 84,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 2,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 52,0 % | 71,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.