Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 820 | 166 500 | 207 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 438 | 130 020 | 153 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 243 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 102 | 12 153 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 217 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 222 | 117 918 | 141 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 382 | 36 480 | 53 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 49 | 6 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 457 | 20 601 | 21 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 230 | 5 601 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 923 | 600 | 20 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 820 | 166 501 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 414 | 130 021 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 103 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 216 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 198 | 117 918 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 406 | 36 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 480 | 20 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 229 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 923 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 820 | 166 500 | 207 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 590 | 14 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 22 113 | 40 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 796 | 140 295 | 182 461 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 372 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 796 | 140 295 | 143 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 881 | 6 615 | 10 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 5 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 854 | 665 | 10 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 820 | 166 500 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 590 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 22 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 796 | 140 295 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 796 | 140 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 881 | 6 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 5 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 854 | 665 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 12 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 | 12 174 | |
| Выручка за отчетный год | 131 | 12 174 | 7 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 12 174 | 7 386 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 173 | 12 922 | 15 649 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 173 | 12 922 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 57 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 315 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 224 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 199 | 14 874 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 199 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 216 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 22 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 590 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 22 113 | 40 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 590 | 14 056 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 103 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 103 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 1 656 | 23 484 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 867 | 1 656 | 23 484 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 1 439 | 23 482 |
| Убыток (ИТОГО) | 867 | 1 439 | 23 482 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 2 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 217 | 2 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 590 | 14 056 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 590 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 961 | 112 503 | 102 386 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 961 | 112 503 | 102 386 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 075 | 113 520 | 143 766 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 711 | 111 868 | 141 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | 917 | 1 889 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 308 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 390 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 | 345 | 278 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 691 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | 10 785 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 233 | 10 722 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 462 | 1 094 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 462 | 1 094 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 | 15 923 | 51 364 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 157 | 15 958 | 52 064 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 147 | 15 958 | 52 064 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 120 | 35 | 700 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 120 | 35 | 700 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 923 | 19 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -867 тыс. ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.