Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДАР94", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДАР94"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 699 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 699 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 212 | 1 675 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 212 | 1 675 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 650 | 1 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 562 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 699 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 557 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 846 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 711 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 212 | 1 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 863 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 | 3 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 3 300 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 222 | 2 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 | 5 405 |
| Выручка за отчетный год | 3 706 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 695 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 796 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | |
| Убыток (ИТОГО) | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -223 тыс. ₽ |
| Активы | 699 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -2,66 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -266 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.