Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ПРОЕКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 | 1 894 | 1 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 608 | 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 608 | 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 | 1 286 | 1 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 68 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 582 | 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 636 | 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 484 | 1 894 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 608 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 608 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 1 286 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 582 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 636 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 | 1 894 | 1 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 195 | 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 903 | 1 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 512 | 911 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 391 | 119 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 797 | 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 678 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 119 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 484 | 1 895 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 195 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 797 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 678 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 119 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 600 | 11 295 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 503 | 11 074 | |
| Выручка за отчетный год | 2 600 | 11 295 | 10 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 221 | 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 221 | 481 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 395 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 108 | 11 074 | 9 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 154 | 170 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 159 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 33 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 121 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 121 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 9,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 9,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 5,05 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 8,71 | 4,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | 27,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.