Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 147 | 9 645 | 764 085 | 30 678 | 10 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 748 | 8 909 | 9 968 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 748 | 1 001 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 967 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 907 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 146 | 9 645 | 753 337 | 21 770 | 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 293 | 8 420 | 554 716 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 888 | 994 | 198 533 | 21 595 | 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 965 | 231 | 78 | 171 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 157 | 9 645 | 243 970 | 30 678 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 191 | 8 909 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 191 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 909 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 157 | 9 645 | 238 779 | 21 769 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 293 | 8 420 | 129 083 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 899 | 994 | 109 601 | 21 598 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 965 | 231 | 93 | 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 147 | 9 645 | 764 084 | 30 678 | 10 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 303 | 364 | 1 172 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 162 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 000 | 77 683 | 5 | 1 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 4 000 | 76 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 883 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 251 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 842 | 5 281 | 685 229 | 46 078 | 22 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 82 | 4 810 | 25 258 | 21 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 840 | 5 199 | 666 390 | 20 819 | 624 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 029 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 157 | 9 645 | 243 970 | 30 678 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 313 | 364 | 44 020 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 354 | 44 010 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 000 | 92 300 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 4 000 | 92 300 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 842 | 5 281 | 107 650 | 46 077 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 82 | 23 814 | 25 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 840 | 5 199 | 83 814 | 20 819 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 944 | 4 658 | 432 | ||
| Выручка за предыдущий год | 104 883 | 32 464 | 404 387 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 939 | 27 806 | 415 363 | 432 | |
| Выручка за отчетный год | 104 873 | 32 464 | 1 281 637 | 485 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 934 | 4 203 | 142 257 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 934 | 4 203 | 58 303 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 536 | 294 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 418 | 138 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 939 | 28 261 | 1 139 380 | 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 944 | 4 203 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 388 | 404 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 | 9 133 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 801 | 3 654 | 14 633 | 2 652 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 172 | 4 781 | 2 753 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 78 | 41 436 | 85 814 | 2 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 242 | 455 | 80 378 | 150 666 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 811 | 3 654 | 239 233 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 172 | 15 556 | 2 753 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 386 075 | 85 814 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 242 | 455 | 350 682 | 150 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 313 | 348 | 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 498 | 3 306 | 1 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 498 | 3 306 | 12 944 | 8 902 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 303 | 348 | 806 | 1 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 303 | 348 | 806 | 1 299 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 348 | 494 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 364 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 172 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 808 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 808 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 172 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 364 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 687 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 153 930 | 241 626 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 153 930 | 241 423 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 303 083 | 147 939 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 752 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 412 | 111 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 200 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 757 | 1 566 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 864 962 | 146 262 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 000 | 8 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 000 | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 617 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 617 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 348 тыс. ₽ | -59,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 57,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | -15,4 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,83 | 0,47 | 0,03 | 1,22 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,23 | 0,47 | 0,03 | 0,99 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,04 | -0,50 | -1,20 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,78 | 25,50 | — | — | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 3,6 % | -192,8 % | 12,2 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 95,6 % | — | — | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 109 дн. | — | 0 дн. | 46 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -120 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).