Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНЕФТЕГАЗ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 192 | 19 192 | 52 252 | 179 959 | 273 327 | 392 202 | 418 678 | 399 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 888 | 1 699 | 31 034 | 38 739 | 105 421 | 146 332 | 114 503 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 888 | 1 699 | 31 034 | 38 739 | 105 421 | 146 332 | 111 403 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 100 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 191 | 18 304 | 50 553 | 148 925 | 234 588 | 286 781 | 272 345 | 284 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 536 | 11 413 | 27 419 | 87 329 | 105 862 | 130 815 | 128 378 | 204 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 928 | 6 727 | 22 519 | 60 522 | 125 210 | 147 381 | 143 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 628 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 727 | 164 | 615 | 1 074 | 3 516 | 8 585 | 52 | 1 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 192 | 19 192 | 116 264 | 179 959 | 273 327 | 392 202 | 418 678 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 888 | 9 115 | 31 034 | 38 739 | 105 421 | 146 582 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 888 | 9 115 | 31 034 | 38 739 | 105 421 | 146 332 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 191 | 18 304 | 107 150 | 148 925 | 234 588 | 286 781 | 272 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 536 | 11 413 | 65 895 | 87 329 | 105 862 | 130 815 | 128 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 928 | 6 727 | 35 743 | 60 522 | 125 210 | 147 381 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 665 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 727 | 164 | 5 512 | 1 074 | 3 516 | 8 585 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 192 | 19 192 | 52 252 | 179 959 | 273 327 | 392 202 | 418 678 | 399 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 2 214 | 4 526 | 29 423 | 45 706 | 72 508 | 73 543 | 73 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 081 | 1 999 | 31 149 | 34 544 | 92 168 | 133 643 | 166 716 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | 70 477 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 081 | 1 999 | 31 149 | 34 544 | 92 168 | 131 243 | 96 239 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 030 | 15 897 | 45 728 | 119 387 | 193 077 | 227 526 | 211 492 | 158 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 322 | 847 | 18 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 030 | 15 897 | 45 728 | 118 065 | 192 230 | 227 526 | 193 192 | 158 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 192 | 19 192 | 116 264 | 179 959 | 273 327 | 392 202 | 418 678 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | 2 214 | 24 112 | 29 423 | 45 706 | 72 508 | 73 543 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 081 | 8 437 | 31 149 | 34 544 | 92 168 | 133 643 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 8 437 | 31 149 | 34 544 | 92 168 | 131 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 030 | 15 897 | 83 716 | 119 387 | 193 077 | 227 526 | 211 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 322 | 847 | 18 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 030 | 15 897 | 83 716 | 118 065 | 192 230 | 227 526 | 193 192 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 2 673 | 800 267 | 1 035 867 | 1 479 808 | 1 411 467 | 1 300 238 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 738 | 129 475 | 403 079 | 521 280 | 750 590 | 724 590 | 654 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 473 | 126 802 | 397 188 | 514 587 | 729 218 | 686 877 | 645 387 | |
| Выручка за отчетный год | 24 738 | 129 475 | 225 784 | 521 280 | 750 590 | 724 590 | 654 851 | 536 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 2 673 | 2 992 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 2 673 | 2 992 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 473 | 126 802 | 222 792 | 514 587 | 729 218 | 686 877 | 645 387 | 523 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 2 673 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 2 574 | 2 882 | 463 | 1 050 | 6 184 | 9 647 | 16 581 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 587 | 3 404 | 3 324 | 2 133 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 | 233 | 89 | 209 | 1 088 | 2 904 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 106 | 116 | 230 | 374 | 2 571 | 5 235 | 11 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 2 574 | 7 309 | 463 | 1 050 | 6 184 | 9 647 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 587 | 3 404 | 3 324 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 7 108 | 233 | 89 | 209 | 1 088 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 106 | 201 | 230 | 374 | 2 571 | 5 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 2 053 | 10 630 | 5 311 | 16 283 | 26 802 | 1 035 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 521 | 2 168 | 1 385 | 4 217 | 5 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 521 | 570 | 1 385 | 4 217 | 5 145 | 958 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 2 053 | 2 312 | 5 311 | 16 283 | 26 802 | 1 035 | 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 2 053 | 2 312 | 5 311 | 16 283 | 26 802 | 1 035 | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 521,3 млн ₽ | 750,6 млн ₽ | 724,6 млн ₽ | 654,9 млн ₽ | 536,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52,3 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 273,3 млн ₽ | 392,2 млн ₽ | 418,7 млн ₽ | 399,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +44,0 % | -3,5 % | -9,6 % | -18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,25 | 1,21 | 1,26 | 1,29 | 1,80 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,52 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,50 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 10,54 | 5,12 | 4,98 | 4,41 | 4,69 | 4,40 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 2,8 % | 5,2 % | 1,4 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 2,2 % | 3,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 3,0 % | 6,0 % | 6,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | 18,1 % | 35,6 % | 37,0 % | 1,4 % | 0,6 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,90 | 2,75 | 1,85 | 1,56 | 1,34 | 1,52 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 61 дн. | 74 дн. | 80 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 62 дн. | 53 дн. | 70 дн. | 73 дн. | 143 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15053).