Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКО", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 747 | 38 447 | 65 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 789 | 3 847 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 789 | 3 847 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 747 | 36 658 | 61 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 231 | 5 978 | 9 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 380 | 23 290 | 41 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 640 | 7 390 | 10 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 747 | 40 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 272 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 272 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 747 | 35 842 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 231 | 6 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 876 | 22 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 640 | 7 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 747 | 38 447 | 65 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 992 | 4 976 | 13 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 982 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 1 971 | 1 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 | 253 | 254 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 718 | 1 148 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 410 | 31 500 | 50 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 410 | 31 500 | 50 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 747 | 40 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 992 | 5 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 4 901 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 345 | 253 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 648 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 410 | 30 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 410 | 30 005 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 909 | 6 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 955 | 61 861 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 046 | 55 399 | |
| Выручка за отчетный год | 31 955 | 61 861 | 108 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 958 | 6 319 | 11 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 909 | 6 319 | 11 334 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 049 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 997 | 55 542 | 96 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 909 | 6 462 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 228 | 4 929 | 9 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 703 | 1 937 |
| Прочие расходы за отчетный год | 794 | 2 093 | 3 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 228 | 5 108 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 729 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 794 | 2 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 4 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 978 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 986 | 1 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 982 | 3 943 | 8 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 3 943 | 8 169 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 992 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 982 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 982 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 982 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 992 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 019 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 501 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 518 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 049 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 799 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 040 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 982 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 65,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,16 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,23 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 6,73 | 3,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 10,3 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,2 % | 62,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 39 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.