Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 79 | 108 824 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 79 | 108 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 19 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 70 | 89 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 494 | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 494 | 79 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 70 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 79 | 108 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 482 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 607 | 37 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 432 | 554 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 53 | 37 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 494 | 79 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 475 | 607 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 432 | 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 53 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 | 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 | 788 | |
| Выручка за отчетный год | 150 | 523 | 147 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 72 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 878 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 788 | 74 925 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 954 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 5 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 516 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 281 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 944 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 010 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 010 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 159 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 598 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 327 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 439 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 429 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -545 тыс. ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Активы | 79 тыс. ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -528 тыс. ₽ | 71,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -6,68 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -689,9 % | 66,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.