Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛТРАКСОНЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛТРАКСОНЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 | 230 378 | 609 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 313 787 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 313 787 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 | 230 336 | 295 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 10 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 500 | 285 232 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 100 513 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 | 230 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 525 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 100 836 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 100 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 | 230 378 | 609 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 10 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 428 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 230 871 | 598 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 230 502 | 598 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 369 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 | 230 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 230 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 230 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 202 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 527 | 1 895 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 365 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 48 846 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 | 50 777 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 762 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 10 | 1 571 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 323 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 322 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 648 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 692 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 692 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 428 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 528 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 692 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 692 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 692 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 692 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 494 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 494 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 528 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 2 381 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | 2 381 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 690 | 28 987 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 | 762 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 6 299 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 380 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 072 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 564 | 5 474 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 769 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 430 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 339 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 536 391 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 844 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 533 547 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 096 | 367 469 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 230 096 | 415 969 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 096 | 415 969 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 406 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -91 тыс. ₽ |
| Активы | 107 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 10,89 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 011,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.