Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "А", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 | 1 062 | 1 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 | 1 062 | 1 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | 647 | 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 377 | 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 38 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 | 1 062 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 1 062 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 647 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 | 1 062 | 1 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 422 | 2 376 | 3 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 704 | 659 | 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 1 717 | 2 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 | 1 062 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 | 2 376 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 704 | 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 723 | 1 717 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 1 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 208 | 6 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 192 | 4 312 | |
| Выручка за отчетный год | 3 208 | 6 176 | 8 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 3 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 941 | 1 596 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 | 305 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 808 | 1 402 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 897 | 4 312 | 5 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 941 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 705 | 808 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 345 | 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 1 561 | 2 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 1 561 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 629 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 615 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 904 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 711 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 095 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 688 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 227 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 180 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -279 тыс. ₽ | -789 тыс. ₽ |
| Активы | 387 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,45 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,67 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -270,0 % | -26,3 % | -74,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 55 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.