Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ ХОЛДИНГ КОМПОЗИТ-ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ ХОЛДИНГ КОМПОЗИТ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 408 | 8 038 | 32 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 140 | 2 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 25 | 2 468 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 115 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 261 | 7 898 | 29 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 1 353 | 5 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 180 | 6 383 | 22 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 162 | 1 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 408 | 8 038 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 140 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 261 | 7 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 180 | 6 383 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 408 | 8 038 | 32 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 338 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 830 | 8 091 | 31 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 676 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 8 091 | 31 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 408 | 8 038 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 830 | 8 091 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 676 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 8 091 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 455 | 35 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 975 | 34 907 | |
| Выручка за отчетный год | 7 455 | 35 742 | 55 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 835 | 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 835 | 354 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 975 | 34 907 | 54 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 835 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 389 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -535 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -422 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,98 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,81 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2 147,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,2 % | 4,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 533,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.