Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 252 | 5 277 | 6 335 | 8 102 | 8 559 | 10 367 | 11 949 | 8 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 166 | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 166 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 252 | 5 278 | 6 335 | 8 102 | 8 510 | 10 201 | 11 934 | 8 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 28 | 3 | 28 | 63 | 6 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 102 | 4 544 | 6 030 | 7 874 | 8 379 | 10 005 | 11 747 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 904 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 467 | 277 | 225 | 103 | 133 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 252 | 5 278 | 5 972 | 8 102 | 8 559 | 10 367 | 11 949 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 166 | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 166 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 5 278 | 5 972 | 8 102 | 8 510 | 10 201 | 11 934 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 386 | 3 | 28 | 63 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 102 | 4 544 | 5 396 | 7 874 | 8 379 | 10 005 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 747 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 467 | 190 | 225 | 103 | 133 | 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 252 | 5 277 | 6 335 | 8 102 | 8 559 | 10 367 | 11 949 | 8 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 580 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 252 | 6 249 | 5 755 | 9 901 | 10 727 | 13 851 | 16 726 | 16 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 877 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 252 | 6 249 | 5 755 | 9 901 | 10 637 | 13 851 | 16 726 | 16 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 252 | 5 278 | 5 972 | 8 102 | 8 559 | 10 367 | 11 949 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 252 | 6 249 | 9 537 | 9 901 | 10 727 | 13 851 | 16 726 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 252 | 6 249 | 9 537 | 9 901 | 10 637 | 13 851 | 16 726 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 192 | 15 323 | 26 963 | 26 432 | 35 351 | 40 557 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 192 | 5 678 | 5 346 | 15 218 | 13 034 | 17 352 | 20 119 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 841 | 9 977 | 11 745 | 13 398 | 17 999 | 20 438 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 192 | 5 678 | 7 606 | 15 218 | 13 034 | 17 352 | 20 119 | 22 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 1 092 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 1 092 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 188 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 841 | 6 514 | 11 745 | 13 398 | 17 999 | 20 438 | 23 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 192 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 1 096 | 1 791 | 490 | 824 | 915 | 2 149 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 94 | 102 | 278 | 107 | 111 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 375 | 90 | 1 689 | 212 | 717 | 915 | 2 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 192 | 264 | 1 791 | 490 | 824 | 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 97 | 102 | 278 | 107 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 192 | 375 | 167 | 1 689 | 212 | 717 | 915 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 766 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 42 | 120 | 73 | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 68 | 120 | 73 | 66 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 028 | 1 766 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | 1 766 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 192 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 192 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 188 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 325 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 863 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 192 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 187 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 5 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 192 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 192 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 863 | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 192 | |||||||
| прочие за отчетный год | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -371 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 580 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,4 % | +33,1 % | +15,9 % | +11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,71 | 0,52 | 2,16 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,71 | 0,52 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 1,36 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,22 | -0,25 | -0,34 | -0,40 | -0,91 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 9,92 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 22,8 % | -2,8 % | -3,7 % | -1,6 % | -5,7 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,6 % | -2,8 % | -7,6 % | -6,5 % | -14,7 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 21,8 % | -4,3 % | -12,8 % | -11,0 % | -36,9 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 177,2 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,88 | 1,52 | 1,67 | 1,68 | 2,51 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 189 дн. | 235 дн. | 210 дн. | 213 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).