Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 436 | 1 688 | 2 052 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 436 | 1 688 | 2 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 584 | 287 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 1 103 | 1 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 436 | 1 688 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 | 1 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 864 | 1 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 436 | 1 688 | 2 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 33 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 247 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 | 247 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 403 | 1 408 | 1 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 929 | 1 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 394 | 479 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 436 | 1 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 33 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 403 | 1 408 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 479 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | ||
| Выручка за предыдущий год | 499 | 1 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 430 | 2 065 | |
| Выручка за отчетный год | 499 | 1 236 | 1 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 430 | 2 065 | 1 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 30 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 11 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | -870 тыс. ₽ | -955 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,20 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,78 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 42,52 | 50,15 | 204,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -51,5 % | -46,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | -2 636,4 % | -9 550,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 103 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.