Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЕВСКОЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС", Каневская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЕВСКОЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 119 | 11 | 110 | 107 | 344 | 408 | 612 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 119 | 11 | 110 | 107 | 344 | 408 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 96 | 3 | 3 | 5 | 4 | 58 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 23 | 8 | 107 | 102 | 340 | 350 | 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 119 | 3 | 110 | 107 | 344 | 408 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 119 | 3 | 110 | 107 | 344 | 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 96 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 23 | 107 | 102 | 340 | 350 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 119 | 11 | 110 | 107 | 344 | 408 | 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 24 | 8 | 565 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 95 | 3 | 21 | 41 | 68 | 49 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 92 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 21 | 26 | 68 | 49 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 119 | 3 | 110 | 107 | 344 | 408 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 359 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 95 | 21 | 41 | 68 | 49 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 92 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 3 | 21 | 26 | 68 | 49 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 405 | 716 | 1 155 | 2 405 | 3 422 | ||
| Выручка за предыдущий год | 271 | 405 | 716 | 1 155 | 2 405 | 2 455 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 967 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 271 | 405 | 544 | 716 | 1 155 | 2 405 | 2 455 | 3 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 405 | 544 | 716 | 1 155 | 2 405 | 2 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 17 | 108 | 30 | 881 | 1 488 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 270 | 388 | 559 | 608 | 1 125 | 1 524 | 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 007 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 17 | 108 | 30 | 881 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 270 | 388 | 13 | 608 | 1 125 | 1 524 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 14 | 28 | 748 | 1 357 | 136 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 | 80 | 89 | 133 | 131 | 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 14 | 28 | 748 | 131 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 80 | 89 | 133 | 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 6 | 676 | 1 284 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 6 | 676 | 1 284 | 1 857 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 6 | 676 | 1 284 | 1 857 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 6 | 676 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 14 | 9 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 24 | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 24 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 597 | 1 066 | 2 716 | 2 056 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 | 548 | 676 | 858 | 1 429 | 3 260 | 2 428 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 | 548 | 676 | 727 | 1 155 | 2 913 | 2 420 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 274 | 347 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 952 | 1 028 | 964 | 261 | 363 | 544 | 372 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 | 30 | 19 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 843 | 889 | 828 | 114 | 161 | 343 | 240 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 109 | 117 | 147 | 202 | 201 | 132 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 118 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 118 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | 118 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 | 1 130 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 566 | 1 130 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 597 | 1 184 | 2 150 | 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 716 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 110 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 565 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +61,3 % | +108,2 % | +2,1 % | +25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,24 | 2,61 | 5,06 | 8,33 | 13,02 | 2,16 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,24 | 2,61 | 5,06 | 8,33 | 13,02 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,10 | 2,49 | 5,00 | 7,14 | 13,02 | 1,36 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | 2,6 % | 36,6 % | 60,6 % | 67,4 % | 12,2 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -8,1 % | 28,1 % | 52,3 % | 60,1 % | 7,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -87,9 % | 196,5 % | 314,7 % | 303,4 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 328,7 % | 8,7 % ▲ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 6,51 | 10,79 | 6,99 | 6,02 | 5,05 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 9 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).