Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬТРАНСАВТО", Псебай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 889 | 11 941 | 10 203 | 14 769 | 68 294 | 89 516 | 64 755 | 50 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 242 | 4 531 | 12 374 | 25 578 | 29 731 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 242 | 4 531 | 12 374 | 25 578 | 28 566 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 165 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 889 | 11 941 | 10 203 | 13 527 | 63 763 | 77 142 | 39 177 | 21 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 732 | 4 720 | 5 011 | 8 900 | 13 831 | 8 918 | 7 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 022 | 5 467 | 3 814 | 2 970 | 53 704 | 59 466 | 24 195 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 539 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 418 | 5 741 | 1 669 | 5 546 | 1 159 | 3 845 | 6 064 | 3 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 547 | 11 941 | 13 834 | 14 769 | 68 294 | 89 516 | 64 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | 4 531 | 12 374 | 25 578 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 242 | 4 531 | 12 374 | 25 578 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 547 | 11 941 | 13 834 | 13 527 | 63 763 | 77 142 | 39 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 732 | 6 831 | 5 011 | 8 900 | 13 831 | 8 918 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 052 | 5 468 | 6 591 | 2 970 | 53 704 | 59 466 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 195 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 418 | 5 741 | 412 | 5 546 | 1 159 | 3 845 | 6 064 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 892 | 11 941 | 10 203 | 14 769 | 68 294 | 89 516 | 64 755 | 50 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 849 | 6 377 | 7 577 | 11 624 | 14 203 | 25 002 | 24 835 | 31 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 839 | 6 367 | 7 577 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 4 320 | 4 120 | 421 | 2 002 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 4 320 | 4 120 | 2 002 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 421 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 043 | 5 564 | 2 626 | 2 395 | 49 771 | 60 394 | 39 499 | 17 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 047 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 043 | 5 564 | 2 626 | 2 395 | 49 771 | 60 394 | 16 831 | 17 909 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 621 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 547 | 11 941 | 13 834 | 14 769 | 68 294 | 89 516 | 64 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 689 | 6 377 | 8 607 | 11 624 | 14 203 | 25 002 | 24 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 679 | 6 377 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 4 320 | 4 120 | 421 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 4 320 | 4 120 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 421 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 859 | 5 564 | 5 227 | 2 395 | 49 771 | 60 394 | 39 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 047 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 859 | 5 564 | 5 227 | 2 395 | 49 771 | 60 394 | 16 831 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 621 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 912 | 4 641 | 76 129 | 193 048 | 207 504 | 188 711 | 212 211 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 817 | 77 386 | 38 408 | 97 752 | 104 303 | 95 258 | 107 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 905 | 72 745 | 37 721 | 95 296 | 103 201 | 93 453 | 104 731 | |
| Выручка за отчетный год | 24 817 | 77 386 | 59 491 | 97 752 | 104 303 | 95 258 | 107 480 | 131 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 681 | 26 652 | 1 495 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 865 | 4 641 | 1 495 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 816 | 22 011 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 136 | 50 734 | 57 996 | 95 296 | 103 201 | 93 453 | 104 731 | 126 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 718 | 4 641 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 194 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 839 | 4 610 | 1 495 | 1 132 | 48 | 13 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 31 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 31 | 308 | 17 | 13 | 37 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 692 | 4 610 | 121 | 1 132 | 48 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 824 | 31 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 31 | 69 | 308 | 17 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 692 | 3 688 | 536 | 2 377 | 893 | 1 434 | 2 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 922 | 134 | 595 | 223 | 358 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 922 | 299 | 595 | 223 | 358 | 550 | 982 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 839 | 3 688 | 1 196 | 2 377 | 893 | 1 434 | 2 199 | 5 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 839 | 3 688 | 1 196 | 2 377 | 893 | 1 434 | 2 199 | 5 856 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 692 | 3 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,8 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 893 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,7 % | -8,7 % | +12,8 % | +22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,65 | 1,28 | 1,28 | 0,99 | 1,18 | 1,25 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 1,10 | 1,05 | 0,77 | 0,76 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,76 | 0,64 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,21 | 0,28 | 0,38 | 0,61 | 0,37 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 3,81 | 2,58 | 1,61 | 0,64 | 1,03 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,1 % | 1,9 % | 2,6 % | 3,7 % | 2,7 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 0,9 % | 1,5 % | 2,0 % | 4,5 % | 1,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 1,3 % | 1,6 % | 3,4 % | 11,5 % | 0,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 8,9 % | 18,9 % | 5,7 % ▲ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 6,62 | 1,53 | 1,06 | 1,66 | 2,57 | 1,15 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 188 дн. | 228 дн. | 82 дн. | — | 66 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 31 дн. | 54 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).