Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ЛАБИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ЛАБИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 894 | 169 637 | 261 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 921 | 34 790 | 35 694 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 687 | 27 120 | 35 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 234 | 7 670 | 356 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 973 | 134 847 | 225 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 209 | 40 747 | 56 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 1 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 768 | 85 993 | 40 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 500 | 6 750 | 125 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 366 | 1 357 | 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 331 574 | 241 894 | 169 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 589 | 44 921 | 34 790 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 503 | 44 687 | 27 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | 234 | 7 670 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 985 | 196 973 | 134 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 401 | 47 209 | 40 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 047 | 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 066 | 98 768 | 85 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 890 | 48 500 | 6 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 487 | 2 366 | 1 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 894 | 169 637 | 261 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 753 | 126 446 | 137 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 913 | 13 913 | 13 913 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 696 | 696 | 696 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 144 | 111 837 | 122 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 747 | 2 325 | 1 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 747 | 2 325 | 1 200 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 394 | 40 866 | 122 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 937 | 59 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 272 | 36 279 | 116 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 185 | 4 528 | 6 455 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 331 574 | 241 894 | 169 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 913 | 164 753 | 126 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 913 | 13 913 | 13 913 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 696 | 696 | 696 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 304 | 150 144 | 111 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 662 | 3 747 | 2 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 662 | 3 747 | 2 325 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 999 | 73 394 | 40 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 154 | 19 937 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 721 | 49 272 | 36 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 124 | 4 185 | 4 528 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 528 | 39 520 | |
| Выручка за предыдущий год | 492 786 | 722 022 | 261 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 258 | 682 502 | 264 981 |
| Выручка за отчетный год | 722 022 | 261 034 | 728 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 520 | 165 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 342 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 542 | 36 368 | 49 369 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 502 | 264 981 | 563 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 958 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 570 | 63 542 | 36 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 152 | 25 226 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | 708 | 1 456 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 416 | 2 889 | 432 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 862 | 20 516 | 62 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 529 | 24 344 | 155 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 213 | 3 152 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 257 | 708 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 537 | 7 416 | 2 889 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 298 | 130 862 | 20 516 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 588 | 96 529 | 24 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 993 | 1 634 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 479 | 2 581 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 204 | 915 | 1 430 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 148 | 7 428 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 581 | 7 222 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 915 | 1 430 | 1 081 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 148 | 7 428 | |
| Прочее за отчетный год | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 634 | 10 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 634 | 11 816 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 993 | 1 634 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 913 | 13 913 | 13 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 696 | 696 | 696 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 304 | 150 144 | 111 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 913 | 164 753 | 126 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 913 | 13 913 | 13 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 696 | 696 | 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 144 | 111 837 | 122 814 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 753 | 126 446 | 137 423 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 | 11 816 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 635 | 11 816 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 | 11 816 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 635 | 11 816 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 795 | 38 307 | 840 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 795 | 38 307 | 840 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 307 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 38 307 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 795 | 840 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 795 | 840 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 753 | 126 446 | 137 423 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 913 | 164 753 | 126 446 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 839 | 4 551 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 892 216 | 466 493 | 1 446 492 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 797 | 253 325 | 797 666 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 418 | 442 | 527 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 001 | 84 276 | 648 299 |
| Платежи – всего за отчетный год | 841 377 | 551 046 | 1 441 941 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 597 639 | 238 735 | 507 674 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 069 | 49 274 | 67 415 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 416 | 2 778 | 334 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 581 | 714 | 15 458 |
| Прочие платежи за отчетный год | 171 672 | 172 845 | 851 060 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 544 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 146 | 83 544 | 31 623 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 281 889 | 83 544 | 31 623 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 106 | 36 550 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 332 106 | 36 550 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 879 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |