Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПОЛИМЕР", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 175 | 16 786 | 24 715 | 19 309 | 28 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 235 | 235 | 44 | 44 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 168 | 235 | 235 | 44 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 007 | 16 550 | 24 480 | 19 266 | 28 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 946 | 10 351 | 14 651 | 7 417 | 12 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 004 | 4 718 | 8 705 | 11 707 | 14 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 057 | 1 482 | 1 080 | 137 | 1 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 516 | 16 786 | 14 480 | 19 309 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 235 | 44 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 235 | 235 | 44 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 280 | 16 550 | 14 480 | 19 266 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 436 | 10 351 | 4 196 | 7 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 645 | 4 718 | 10 146 | 11 707 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 199 | 1 482 | 133 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 175 | 16 786 | 24 716 | 19 309 | 28 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 942 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 932 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 553 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 553 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 296 | 18 075 | 19 521 | 21 383 | 30 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 296 | 18 075 | 19 521 | 21 383 | 30 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 516 | 16 786 | 14 480 | 19 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 893 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 893 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 555 | 18 075 | 16 403 | 21 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 555 | 18 075 | 16 403 | 21 383 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 537 | 25 343 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 485 | 24 663 | 97 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 537 | 25 343 | 12 721 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 1 470 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 477 | 56 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 203 | 1 414 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 331 | 24 663 | 11 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 477 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | 203 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 520 | 274 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 338 | 267 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 295 | 49 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 520 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 338 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 295 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 44 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 235 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 329 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 329 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 356 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 674 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 930 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 497 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 359 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 138 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 695 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 066 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 933 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 696 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 833 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 833 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 833 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 313 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 313 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 313 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -673 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -674 тыс. ₽ | -576 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 548,9 % | -49,8 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,92 | 1,25 | 0,90 | 0,93 | 1,53 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,34 | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 1,14 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,11 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,03 | 0,32 | -0,06 | -0,04 | 0,40 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,11 | — | — | 0,84 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -51,7 % | 1,9 % | 0,4 % | — | — | 4,9 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -43,8 % | 1,4 % | 2,6 % | — | — | 2,5 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 2,1 % | 1,3 % | — | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,1 % | — | — | 13,6 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 1,51 | 0,51 | — | — | 1,29 | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 901 дн. | 68 дн. | 250 дн. | — | — | 110 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 461 дн. | 153 дн. | 475 дн. | — | — | 41 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.91 (компаний: 4399).