Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 035 | 658 | 1 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 77 | 76 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 958 | 581 | 1 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 15 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 949 | 575 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 168 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 035 | 658 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 77 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 958 | 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 575 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 035 | 658 | 1 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 1 172 | 173 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 845 | 1 172 | 173 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 | 772 | 1 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 772 | 1 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 035 | 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 845 | 1 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 845 | 1 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | 772 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 772 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 233 | 2 522 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 372 | 3 260 | |
| Выручка за отчетный год | 1 233 | 2 522 | 2 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | 90 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 422 | 3 257 | 2 826 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 179 | 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 335 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 423 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 85 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 84 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 335 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 765 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 739 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 514 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 474 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 577 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 577 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -308 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -298 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.