Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМТРЕЙД", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 898 | 8 414 | 12 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 192 | 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 192 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 866 | 8 222 | 12 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 1 317 | 6 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 299 | 744 | 3 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 510 | 2 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 635 | 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 898 | 8 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 192 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 866 | 8 221 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 1 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 299 | 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 510 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 635 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 898 | 8 414 | 12 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 618 | 3 622 | 4 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 608 | 3 612 | 4 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 730 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 730 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 | 4 192 | 7 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | 1 860 | 2 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 332 | 5 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 898 | 8 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 618 | 3 622 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 608 | 3 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 280 | 4 192 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 280 | 1 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 332 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 418 | 9 038 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 912 | 56 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 494 | 47 663 | |
| Выручка за отчетный год | 26 912 | 56 701 | 73 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 418 | 9 038 | 11 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 910 | 4 536 | 4 933 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 508 | 4 502 | 6 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 494 | 47 663 | 62 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 910 | 4 536 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 508 | 4 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 892 | 4 249 | 5 262 |
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 621 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 330 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 892 | 4 249 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 169 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 608 | 3 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 637 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 637 | 789 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 608 | 3 612 | 4 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 608 | 3 612 | 4 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 608 | 3 612 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 608 | 5 220 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 608 | 5 220 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | 9 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 220 | 9 693 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 612 | 4 473 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 612 | 4 473 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 612 | 4 473 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 612 | 4 473 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 622 | 4 482 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 618 | 3 622 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 479 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 130 | 99 448 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 050 | 23 750 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 399 | 359 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 114 651 | 99 671 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 650 | 20 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 312 | 1 777 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,9 % | 35,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.