Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУБАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", Прочноокопская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУБАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 019 | 326 613 | 385 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 909 | 238 958 | 328 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 158 | 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 826 | 231 293 | 291 881 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 507 | 35 149 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 946 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 110 | 87 655 | 57 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 609 | 14 135 | 30 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 071 | 7 825 | 3 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 150 | 64 527 | 8 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 1 168 | 3 444 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 019 | 326 613 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 909 | 238 958 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 | 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 826 | 231 293 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 507 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 110 | 87 655 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 609 | 14 135 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 071 | 7 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 150 | 64 527 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 1 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 019 | 326 613 | 385 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 146 | 232 107 | 460 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 146 | 232 107 | 459 463 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 160 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 405 | 143 090 | 23 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 700 | 142 050 | 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 705 | 1 040 | 23 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 019 | 326 613 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 146 | 232 107 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 146 | 232 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 405 | 143 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 700 | 142 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 1 040 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 16 276 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 574 | 25 301 | 60 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 296 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 574 | 25 301 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 907 | 11 513 | 11 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 211 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 1 139 | 2 975 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 907 | 11 513 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 394 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 1 139 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 507 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 507 | 16 033 | |
| Прочее за отчетный год | 11 598 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 532 | 30 052 | 50 230 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 532 | 30 052 | 50 230 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 532 | 30 052 | 50 230 |
| Убыток (ИТОГО) | 20 532 | 30 052 | 50 230 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 995 | 5 449 | 59 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 | 14 329 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 995 | 5 396 | 45 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 025 | 149 872 | 120 858 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 152 | 113 960 | 52 734 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 947 | 3 414 | 13 825 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 907 | 11 513 | 11 141 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 019 | 20 985 | 43 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 114 000 | 21 900 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 114 000 | 21 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 496 | 259 311 | 85 307 |
| Поступления – всего за отчетный год | 119 946 | 277 300 | 120 275 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 946 | 277 300 | 120 275 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 450 | 17 989 | 34 968 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 450 | 17 989 | 34 968 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 | 888 | 2 279 |