Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ШТИЛЬ", Глубокий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ШТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 1 078 | 1 022 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 078 | 1 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 078 | 1 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 1 078 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 078 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 1 078 | 1 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 14 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 1 067 | 1 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 1 067 | 1 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 1 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 1 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 1 067 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 | 1 235 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 1 206 | |
| Выручка за отчетный год | 76 | 1 235 | 1 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 14 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 | 1 206 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 72,00 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5 300,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 302 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.