Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ", Коноково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 440 | 156 562 | 128 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 353 | 12 948 | 17 113 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 353 | 12 948 | 17 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 087 | 143 614 | 111 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 306 | 30 386 | 61 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 369 | 86 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 979 | 46 159 | 3 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 542 | 66 765 | 46 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 891 | 219 | 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 777 | 156 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 168 | 12 948 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 168 | 12 948 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 609 | 143 805 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 545 | 30 386 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 759 | 46 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 415 | 66 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 891 | 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 440 | 156 562 | 128 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 | 82 106 | 82 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 989 | 64 989 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 466 | 17 107 | 17 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 74 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 32 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 964 | 74 410 | 46 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 268 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 964 | 74 410 | 45 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 777 | 156 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 440 | 82 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 989 | 64 989 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 441 | 17 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 337 | 74 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 337 | 74 448 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 494 | 11 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 134 009 | 376 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 515 | 365 403 | |
| Выручка за отчетный год | 134 009 | 376 506 | 28 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 610 | 11 103 | 4 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 894 | 4 386 | 497 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 187 | 1 157 | 1 213 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 529 | 5 560 | 3 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 399 | 365 403 | 23 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 737 | 4 379 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 178 | 1 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 579 | 5 567 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 583 | 17 430 | 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 282 | 9 783 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 2 238 | 9 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 17 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 2 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 16 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 718 | 120 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 16 666 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 16 666 | 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 16 820 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 989 | 64 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 17 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 440 | 82 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 989 | 64 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 17 107 | 17 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 | 82 106 | 82 561 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 16 666 | 302 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 441 | 16 666 | 302 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 16 666 | 302 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 441 | 16 666 | 302 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 | 82 106 | 82 561 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 440 | 82 259 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 515 | 46 589 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 955 | 49 770 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 259 | 45 847 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 696 | 3 923 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 440 | 2 604 | 3 181 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 511 | 846 | 395 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 | 322 | 748 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 606 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 836 | 1 436 | 432 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 205 | 2 145 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 205 | 2 145 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 295 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 295 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 295 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 315 | 46 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 156,6 млн ₽ | 128,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 966 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.