Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИКА-ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИКА-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 628 | 22 683 | 17 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 | 812 | 1 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 425 | 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 387 | 932 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 818 | 21 871 | 16 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 668 | 15 260 | 14 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 426 | 5 640 | 1 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 572 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 461 | 394 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 629 | 22 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 810 | 812 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 810 | 425 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 387 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 819 | 21 871 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 668 | 15 260 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 427 | 5 640 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 572 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 461 | 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 628 | 22 683 | 17 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 250 | 5 437 | 3 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 240 | 5 427 | 3 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 378 | 17 246 | 14 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 003 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 375 | 17 246 | 14 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 629 | 22 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 250 | 5 437 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 240 | 5 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 379 | 17 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 003 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 376 | 17 246 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 012 | 15 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 101 500 | 122 206 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 488 | 106 741 | |
| Выручка за отчетный год | 101 500 | 122 206 | 15 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 012 | 15 465 | 3 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 443 | 2 188 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 569 | 13 277 | 5 329 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 488 | 106 741 | 11 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 443 | 2 188 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 569 | 13 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 300 | 1 787 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 361 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 762 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 300 | 1 787 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 361 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 762 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 300 | 1 187 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 060 | 600 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 240 | 1 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 240 | 1 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 300 | 1 187 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 240 | 5 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 250 | 5 437 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 240 | 5 427 | 3 529 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 250 | 5 437 | 3 539 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 240 | 1 187 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 240 | 1 187 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 240 | 1 187 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 240 | 1 187 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 898 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 898 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 250 | 5 437 | 3 539 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 250 | 5 437 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 838 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 973 | 125 033 | 13 890 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 973 | 124 651 | 13 890 |
| Прочие поступления за отчетный год | 382 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 746 | 122 195 | 14 171 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 033 | 115 848 | 11 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 083 | 3 946 | 1 739 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 415 | 1 238 | 63 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 215 | 1 163 | 1 078 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 291 | 5 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 291 | 5 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 37 | 5 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 013 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 013 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 003 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 804 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 003 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 801 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 | 325 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,5 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,4 % | -87,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,27 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,36 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,24 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,62 | 3,17 | 4,08 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 1,8 % | -11,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 1,0 % | -12,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 5,2 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 21,8 % | -53,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,17 | 5,39 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 17 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 52 дн. | 444 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.