Финансы ООО "АГРОТОРГ", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 943 | 569 | 2 478 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 943 | 569 | 2 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 20 | 1 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 1 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 543 | 224 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 943 | 569 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 943 | 569 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 943 | 569 | 2 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 352 | 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 | 342 | 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 592 | 216 | 2 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 313 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 216 | 1 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 943 | 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 | 352 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 341 | 342 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 216 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 7 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 738 | 62 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 248 | 55 461 | |
| Выручка за отчетный год | 8 738 | 62 643 | 75 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 7 182 | 9 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 437 | 2 023 | 3 558 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | 5 159 | 6 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 248 | 55 461 | 65 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 2 023 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | 5 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 1 944 | 3 325 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 79 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 429 | 1 944 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 1 321 | |
| Прочее за отчетный год | 87 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 1 321 | 2 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 1 321 | 2 566 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 | 1 321 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 352 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 443 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 566 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 566 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 566 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 566 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 475 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 475 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 475 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 475 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 443 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 352 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 444 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 444 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 469 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 017 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 319 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 133 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 720 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 720 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 742 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 153 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 569 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 232,2 % | 103,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.