Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОМЮГ", Роговская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОМЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 | 5 263 | 230 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 3 234 | 47 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 234 | 44 889 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 310 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 | 2 029 | 182 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 1 154 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 1 966 | 106 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 3 | 75 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 | 5 263 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 3 234 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 234 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 2 029 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 1 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 | 5 263 | 230 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 210 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 210 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | 8 500 | 39 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 239 | 6 705 | 36 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 1 795 | 2 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 | 5 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 | 8 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 6 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 1 795 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 086 | 6 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 485 | 8 773 | |
| Выручка за отчетный год | 3 086 | 6 215 | 8 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 485 | 8 773 | 14 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 163 041 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 260 | 176 590 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 310 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -349 тыс. ₽ | -17,5 млн ₽ |
| Активы | 255 тыс. ₽ | 230,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 4,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,91 |
| Коэффициент автономии | — | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,9 % | — |
| Чистая рентабельность | -11,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -136,9 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 12,10 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.