Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАДОВАЯ КУБАНИ", Новые поляны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАДОВАЯ КУБАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 883 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 442 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 073 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 118 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 955 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 9 319 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 335 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 402 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 582 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 729 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 725 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 431 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 442 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 442 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 442 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 442 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 043 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 035 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 639 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 171 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 468 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 431 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.