Финансы ООО "ИДЕАЛ 1", Апшеронск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ 1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 687 | 7 160 | 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 687 | 7 001 | 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 147 | 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 507 | 5 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 281 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 580 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 715 | 7 081 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 6 922 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 507 | 5 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 577 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 687 | 7 160 | 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 278 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | 268 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 7 251 | 77 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 807 | 6 691 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 715 | 7 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 7 173 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 6 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 | 1 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 | 1 879 | 4 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 1 876 | 4 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 458 | 1 471 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 418 | 2 667 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 456 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | 1 420 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 464 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 446 | 6 726 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 2 903 | 7 733 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 903 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 371 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 277 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 370 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 370 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 278 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 28 | 3 345 |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 28 | 7 639 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 28 | 7 639 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 294 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 978 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 621 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 418 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 418 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 089 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 089 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 314 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 349 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 930 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 419 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 035 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 035 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 50 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -130 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 687 тыс. ₽ | — |
| Капитал и резервы | -120 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 658,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 144,0 % | 24,4 % |
| Чистая рентабельность | -260,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 321 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.