Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ РОДНИКИ", Родники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ РОДНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 26 970 | 20 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 592 | 13 633 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 592 | 13 633 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 13 378 | 6 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 153 | 3 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 7 634 | 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 44 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 547 | 1 272 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 26 970 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 592 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 592 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 13 378 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 7 634 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 2 547 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 26 970 | 20 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 6 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 038 | 6 440 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 038 | 6 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 10 926 | 13 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 10 826 | 13 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 99 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 26 970 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 038 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 038 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 10 926 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 10 826 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 99 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 546 | 64 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 857 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 689 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 546 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 857 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 689 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 12 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 12 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 12 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 12 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 6 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 665 | 915 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 490 | 256 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 659 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 403 | 3 753 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 294 | 3 652 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 22 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 093 | 79 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 760 | 2 970 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 760 | 2 970 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 760 | 2 970 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 6,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.