Финансы ООО "РТК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 806 | 47 427 | 22 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 806 | 47 427 | 22 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 495 | 7 908 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 308 | 39 408 | 22 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 111 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 806 | 42 066 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 806 | 42 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 495 | 5 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 308 | 36 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 806 | 47 427 | 22 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 971 | 3 040 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 581 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 581 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 835 | 44 387 | 24 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 835 | 44 387 | 24 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 806 | 42 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 971 | 1 378 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 835 | 40 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 835 | 40 688 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 156 | 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 206 | 58 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 050 | 57 319 | |
| Выручка за отчетный год | 43 206 | 58 157 | 9 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 156 | 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 156 | 844 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 050 | 57 313 | 12 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 156 | 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 043 | 521 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 338 | 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 043 | 510 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 406 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 834 | 417 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 834 | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 834 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 971 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,89 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 15,28 | 14,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,9 % | -17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,9 % | 13,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 50 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.